3. Importar: Excel, otros programas y el banco

1Todo lo que entra desde fuera está en el menú «Importar».

2Arrastra el Excel o pincha para elegirlo y pulsa «Analizar archivo». Vale cualquier Excel con una factura por fila: da igual el orden de las columnas y cómo se llamen. Si no tienes un formato, descarga la plantilla estándar.

3Di si son ingresos o gastos. «Fila de cabecera» y «filas a ignorar» son para un Excel con títulos encima de la tabla; «Año del fichero», para fechas que vienen sin año.

4Revisa qué columna es cada cosa. ApunteX lee las cabeceras y propone la fecha, el NIF, la base, el IVA… Cada desplegable se puede cambiar; los campos con asterisco son obligatorios y el resto («— no import») se ignoran. «Cuenta contable» permite llevar cada fila a una cuenta distinta.

5Mira la vista previa: son las primeras filas ya interpretadas. Si algo no cuadra (una fecha que no es fecha, un importe con texto), lo ves aquí antes de importar nada.

Pulsa «Importar». Cada fila se convierte en un asiento cuadrado con su IVA. El mapeo queda guardado como perfil: el mes que viene, el mismo Excel entra sin preguntar. Si una factura ya estaba (mismo número y tercero), avisa y la salta.

6Los perfiles guardados se ven y se borran aquí (enlace «Gestionar perfiles» de la pantalla de importar). Un perfil se reconoce por las cabeceras del Excel.

1Si vienes de otro programa, importa PRIMERO el maestro de clientes y proveedores con su NIF. Así los apuntes de tercero del diario quedan enlazados con su ficha y cuentan en el 347. La tabla te dice qué columnas reconoce y cuáles son obligatorias.

2Después, sube el libro diario: una fila por apunte, con fecha, cuenta, debe/haber y concepto. Cada asiento se reproduce tal cual; el IVA se reconstruye a partir de las cuentas 472/477 del propio asiento. Las columnas se mapean igual que en el Excel de facturas.

1Sube la copia de seguridad de ContaPlus tal cual (el ZIP, sin descomprimir) y pulsa «Analizar la copia»: verás las empresas y ejercicios que trae y elegirás cuáles importar. Hasta entonces no se guarda nada. El cuadro de abajo dice qué viene y qué no (el NIF de la sociedad, por ejemplo, lo tecleas tú).

2Con Contasol, igual: su copia de seguridad. Trae el plan, el diario, los terceros y los bienes de inversión con su amortización acumulada.

1Sube un .xml o .xsig de Facturae (la factura electrónica que te manda una Administración o un proveedor grande) y se convierte en asiento con un clic. Emisor, base, IVA y retención salen del propio fichero.

1Si cobras por Stripe, exporta el CSV desde su panel (Payments o Balance transactions; se detecta solo) y súbelo. Cada cobro genera su asiento con la comisión separada. Con «API de Stripe» los lee directamente por fechas usando tu clave.

2En «Configurar cuentas contables» cambias las cuentas que se usan: la subcuenta de tesorería de Stripe, la de comisiones, la de ventas y el banco al que llegan los payouts (las transferencias de Stripe a tu cuenta). Abajo ves las que se aplican ahora.

1Sube el extracto del banco (fichero Norma 43, el formato que dan todos los bancos, o su Excel). Cada movimiento aparece en «Pendientes» y no se repite aunque subas el mismo extracto dos veces. Las pestañas cuentan pendientes, conciliados e ignorados.

2Para cada movimiento, ApunteX propone el asiento que cuadra (mismo importe, mismo tercero) y te dice cuánta confianza tiene; las propuestas seguras vienen ya marcadas. Si no hay asiento pero sí facturas pendientes de ese tercero, sugiere saldarlas.

3Con «Facturas» eliges a mano qué facturas paga o cobra ese movimiento (varias a la vez). Con «Ignorar» apartas lo que no es contable (un traspaso entre cuentas propias).

4Nada se concilia hasta que pulsas «Conciliar seleccionados». Entonces se crea el asiento de cobro o pago y el movimiento pasa a «Conciliados».

5En «Conciliados» queda el histórico: cada movimiento con el asiento al que quedó unido. Puedes deshacer uno y vuelve a pendientes.