4. Terceros: clientes, proveedores y trabajadores

1Las fichas están en el menú «Terceros».

2Busca por nombre, código o NIF. Cada ficha lleva nombre, NIF, tipo, población, su % de IVA y operación habituales y su cuenta (430… clientes, 410… proveedores). Las pestañas separan clientes de proveedores.

3Para trabajar en bloque, marca las casillas (o «Seleccionar todos») y pulsa «Eliminar seleccionados»: quita varias fichas de una vez (solo las que no tienen apuntes). «Asignar cuentas» abre la utilidad que reasigna apuntes a su tercero.

1«Nuevo Tercero» abre una ficha en blanco. Normalmente no te hará falta: las fichas se crean solas al importar o al anotar un ingreso.

2Si quieres completar la ficha en el momento de anotar la factura (domicilio, cuentas, códigos DIR3 para facturar a una Administración), escribe el nombre y pulsa «Crear ficha completa».

3La ficha se abre encima. El código de cuenta se propone solo (el siguiente libre). «Administración pública» pide los códigos DIR3 (el directorio de organismos que exige FACe, el punto de entrada de facturas electrónicas). «No residente» quita el tercero del 347 y del chequeo.

4Para editar una ficha existente, pulsa el lápiz de su fila.

5Aquí están el tipo de IVA y de operación habituales con ese tercero (el asiento manual los usa para rellenar solo), las cuentas de ingreso y gasto por defecto y el email para enviarle facturas. Si es un cliente de la UE, pulsa «Comprobar en el VIES» (el censo europeo de operadores): hace falta para facturarle sin IVA.

1Elige la fecha y verás lo que te deben los clientes y lo que debes a proveedores, con el total pendiente de cobro y de pago. Los saldos que van al revés (un cliente acreedor) se marcan: suelen ser un cobro sin factura o una factura sin contabilizar. «Mayor» abre los movimientos del tercero.

1Escribe nombre y NIF y ya puedes crear el trabajador. Las cuentas vienen puestas (465 remuneraciones pendientes, 4751 retenciones). Fecha de alta, jornada y tipo de contrato sirven para la plantilla media del 200 y el depósito de cuentas. «Editar» abre la ficha; la cruz da de baja.

2Despliega «Datos del modelo 145» (el formulario que el trabajador te entrega con su situación familiar) y rellena situación, hijos y discapacidad. Es lo que el 190 pide en enero; se pone una vez y sale en cada 190.